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INFINOX分析:美指反彈,金價勢回落

上周初開始,美元指數一直下跌,由98之上水平已跌至近日最低的96.46水平,錄得近期比較明顯的下跌,這個與上週包括鮑威爾在內的一眾聯儲局官員均先後發放鴿派言論。市場普遍認為,這與近期美股持續弱勢有關,及10年期債息下挫至近2.00%水平,所以美聯儲出口乾預市場,以維持美股穩定性,上周中段確實美股3大指數也陸續回穩了。

不少市場預期認為,美國年底前會出現衰退。根據CME美國利率期貨顯示,美國年底前降息機率超過90%,令美元指數從5月底開始出現明顯回落,從98之上回落至96.40。但估計現時要判斷美國經濟年底前開始衰退似乎過早,近期美國公佈的經濟數據也不是全盤轉差。而且就算美聯儲下半年降息,其他主要經濟體情況也不見得好,英國正受脫歐談判困局影響經濟情況十分不明朗、歐元區整體經濟增長也放緩、中國上週PMI也是差於預期,而且受貿戰陰霾影響,基本上沒有一個國家有條件大幅收緊貨幣政策,在這情況之下,美元指數在96-98水平上下震蕩的概率會是比較高的。

美指近期已跌至保歷加信道下線,而這位置剛巧是今年升幅的50%回調位,上週4美指在美聯儲言論後急跌,到週5日線圖已出現一根陽線回到通道之內,今周很有可能出現明顯反彈,上方可參考目標97.40,這是6月初的高點阻力,也靠近保歷加通道中線水平(現水平約在97.55)。

金價有可能成為美元反彈的最大受害者。此前金價5月底從1275快速拉升至現時1330,主要除了美元下跌之外,美股大跌令避險情緒升溫也是重要原因,剛巧兩股上行動力在近期都在減弱。美元反彈時,金價短期再度下行的概念會上升,目標先看向1305。

澳聯儲放鴿反令澳元上升?

上週2澳儲行如市場預期降息25基點至1.25%,但澳元不跌反升,在上週五更曾衝破6月份高位達到0.7022,昨天才隨美元轉強下跌。澳儲行表示,儘管貿易爭端引發的下行風險有所增加,但全球經濟增長前景依然合理。如果在澳儲行降息放鴿後,這兩週澳元仍能上破0.7022,證明短期上升動力很強,目標看向0.71。

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